المقدمة:

مع تزايد التحديات الاقتصادية وتعدد الفرص الاستثمارية، أصبح من الضروري تمكين المتخصصين الماليين والإداريين من المهارات والأدوات اللازمة لتقييم المساهمات المالية، تخطيط الاستثمارات بشكل استراتيجي، ومتابعتها ورقابتها لضمان تحقيق العوائد المطلوبة وتقليل المخاطر. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والتقنيات العملية في هذا المجال.

الأهداف:

• تعزيز القدرات التحليلية: لتقييم المساهمات والاستثمارات من الجوانب المالية والفنية.
• تطوير مهارات التخطيط: لتصميم خطط استثمارية متكاملة وفعّالة.
• إكساب مهارات المتابعة والرقابة: لمراقبة الأداء الاستثماري وتحقيق الأهداف المحددة.
• إدارة المخاطر المالية: باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.
• تحليل وتفسير المؤشرات المالية: لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

المحاور:

اليوم الأول: مقدمة في الاستثمارات والمساهمات المالية

• مفهوم وأهمية الاستثمار والمساهمات المالية.
• تصنيف الاستثمارات وفقًا للأهداف والمخاطر.
• العلاقة بين العائد والمخاطر.
• استراتيجيات الاستثمار الناجحة.

اليوم الثاني: الأساسيات المالية لتقييم الاستثمارات

• تحليل القوائم المالية:

  • قائمة الدخل.
  • الميزانية العمومية.
  • التدفقات النقدية.

• المؤشرات المالية الأساسية:

  • نسب الربحية.
  • نسب السيولة والملاءة.
  • نسب كفاءة رأس المال.

اليوم الثالث: أدوات تقييم الاستثمارات

• التحليل المالي:

  • صافي القيمة الحالية (NPV).
  • معدل العائد الداخلي (IRR).
  • فترة استرداد رأس المال (Payback Period).

• تحليل الحساسية:

  • دراسة أثر التغيرات في المتغيرات الرئيسية على العائد.
  • تطبيق سيناريوهات مختلفة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

اليوم الرابع: تخطيط الاستثمارات

• وضع الأهداف الاستثمارية طويلة وقصيرة الأجل.
• بناء المحافظ الاستثمارية: التنويع وإدارة المخاطر.
• تحليل الأسواق وتحديد الفرص الاستثمارية.
• إعداد خطط استثمارية تتماشى مع استراتيجية المنظمة.

اليوم الخامس: متابعة الاستثمارات

• تصميم نظام متابعة الأداء الاستثماري.
• إعداد التقارير المالية والاستثمارية الدورية.
• مؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPIs).
• تحليل الانحرافات بين الأداء الفعلي والمخطط له.

اليوم السادس: الرقابة على الاستثمارات والمساهمات

• تطوير سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية.
• مراجعة القرارات الاستثمارية السابقة وتحليلها.
• دور الحوكمة في إدارة المساهمات المالية.
• تطبيق معايير الجودة في العمليات الاستثمارية.

اليوم السابع: إدارة المخاطر الاستثمارية

• تصنيف المخاطر الاستثمارية (مالية، تشغيلية، سوقية).
• أدوات قياس المخاطر وتحليلها.
• استراتيجيات التخفيف من المخاطر.
• دراسة حالات عملية لإدارة المخاطر.

اليوم الثامن: تطبيقات عملية ودراسات حالة

• تحليل حالات واقعية من المساهمات والاستثمارات.
• تقديم حلول عملية لتحسين الأداء الاستثماري.
• استخدام البرامج الحديثة مثل Excel وPower BI لتحليل البيانات.
• مناقشات جماعية وعرض نتائج المتدربين.